公告日期：2024-11-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对泰慕士部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 44,080.06 万元，扣除相关发行
费用（不含税）5,775.67 万元，实际募集资金净额为人民币 38,304.38 万元。募
集资金已于 2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司
进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额 调整后募集资金
号 投资金额

1 六安英瑞针织服装有限 36,400.70 36,000.00 23,000.00
公司搬迁改造项目

2 英瑞针织服装二期项目 14,116.40 14,000.00 9,000.00

3 偿还银行贷款及补充流 10,000.00 10,000.00 6,304.38
动资金

合计 60,517.10 60,000.00 38,304.38

截止 2024 年 10 月 31 日，公司募投项目的投资进度情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金 累计投资金额 募集资金使用进
号 投资金额 （未经审计） 度

1 六安英瑞针织服装有限 23,000.00 23,703.39 103.06%
公司搬迁改造项目

2 英瑞针织服装二期项目 9,000.00 204.80 2.28%

3 偿还银行贷款及补充流 6,304.38 6,325.70 100.34%
动资金

合计 38,304.38 30,233.89 78.93%

注 1： “六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”募集资金于 2024 年 6 月使用完毕
并完成资金账户注销。

注 2：“偿还银行贷款……
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