公告日期：2024-08-27

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-040

湘潭永达机械制造股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证
券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000 股，发行价为12.05
元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币
86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集
资金净额为人民币 636,194,561.53 元。

该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912
号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

1、募集资金总额 723,000,000.00

减：发行费用（不含税） 86,805,438.47

2、募集资金净额 636,194,561.53

加：以往年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 333,697.02

减：以往年度累计投入募投项目的募集资金 71,438,206.98

加：本年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 1,639,361.76

减：本年度累计投入募投项目的募集资金 214,756,354.55
减：购买结构性存款及一般性存款转出金额 330,440,000.00
3、截至2024年6月30日募集资金专户资金余额 21,533,058.78
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度的制定经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；修订事项经本公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准在湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行和浙商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用……
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