公告日期：2024-09-11

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2023]1126号)同意，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，截至2023年12月6日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年8月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。具体内容详见公司于2024年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有
限公司关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号2024-038）。

近日，公司同保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称《募集资金三方监管协议》）。（因开户银行中信银行股份有限公司九华支行为银行下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行与公司及保荐人签署《募集资金三方监管协议》。）

截至2024年9月2日，公司募集资金专户的开立及专项账户存放的募集资金余额情况如下：

1 广发银行股份有限公司湘 9550880023861600340 8,853.44 智能制造基地建
潭支行 设项目

2 华夏银行股份有限公司湘 13460000000050615 34,402.09 生产基地自动化
潭分行营业部 改造项目

3 兴业银行股份有限公司湘 368230100100054396 722,000.80 智能制造基地建
潭雨湖支行营业部 设项目

4 招商银行股份有限公司湘 732902029910009 10,333,050.54 智能制造基地建
潭分行 设项目

5 中国建设银行股份有限公 43050163600800000941 38,502.12 生产基地自动化
司湘潭雨湖支行 改造项目

6 中国农业银行股份有限公 18192201040012256 4,971.40 生产基地自动化
司湘潭九华支行 改造项目

7 浙商银行股份有限公司长5510000010120100314855 0.00……
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