公告日期:2024-08-31
证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2024-045
浙江炜冈科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司2021年第一届董事会第十一次会议决议、2021年第七次临时股东大会决议,经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2248号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股
35,653,500股,发行价格为人民币13.64元/股,募集资金总额486,313,740.00元,本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币37,273,530.50元(已减除前期已付保荐费2,000,000.00元)后的募集资金余额人民币449,040,209.50元于2022年11月28日汇入公司开立的募集资金专用账户中,具体如下:
开户行 缴入日期 银行账号 金额(元)
中国民生银行股份有限公司温州瑞安支行 2022年11月28日 604013482 101,966,623.50
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行 2022年11月28日 355900100100275017 67,036,200.00
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行 2022年11月28日 355900100100280073 30,000,000.00
宁波银行股份有限公司温州平阳支行 2022年11月28日 76110122000154185 105,000,000.00
中国农业银行股份有限公司平阳郑楼支行 2022年11月28日 19251601040020001 120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司平阳昆阳支行 2022年11月28日 1203283229200175697 25,037,386.00
合计 449,040,209.50
上述募集资金另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,361,427.37元,募集资金净额为人民币430,678,782.13元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(二)2024年半年度使用情况及结余情况
公司募集资金使用情况为:
以前年度公司直接使用募集资金用于募投项目总额为209,218,317.62元,2024年半年度直接使用募集资金用于募投项目23,806,245.00元,累计投入233,024,562.62元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。
截至2024年6月30日,公司募集资金余额为197,654,219.51元,其中使用闲置募集资金现金管理的余额为175,000,000.00元,募集资金专用账户余额为27,982,851.59元,差异5,328,632.08元主要系扣除手续费的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、……
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