公告日期：2024-08-17

国投证券股份有限公司

关于北京利仁科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使用闲置募集资金进行现金管理进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2022〕1743 号”文核准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（〔 A 股）1,848.4443 万股，每股面
值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77
万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人
民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，经信永中和会计
师事务所（〔特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《〔验资报告》。
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《〔 募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《〔 关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《〔 募集资金三方监管协议》和《〔 募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

二、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

序 专户名 开户行 银行账号 项目名称 账户余额 备注
号 称 （元）

北京利 南京银行股份有 募集
1 仁科技 限公司北京分行 05062100000 年产 910 万台 244,173,943.38 资金
股份有 营业部 02204 智能厨房小家 专户
限公司 电、220 万台

利仁科 中国农业银行股 智能家居小家 募集
2 技（嘉 份有限公司海盐 19361001040 电生产基地建 42,276.73 资金
兴）有 百步支行 012032 设项目 专户
限公司

北京利 募集
3 仁科技 招商银行北京分 57191359471 信息化建设项 24,670,315.58 资金
股份有 行营业部 0502 目 专户
限公司

北京利 中国建设银行股 募集
4 仁科技 份有限公司北京 110501613600 补充流动资金 0.00 资金
股份有 西四支行 09866666 项目 专户
限公司

三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实……
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