公告日期：2024-08-27

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-047

北京利仁科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人
民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除
发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，募集资金净额为人民币 32,490.41

万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 6,594.89 万元，其中本报告

期募集资金使用金额 1,455.84 万元。募集资金专户余额为 26,888.65 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目 募集资金发生额

募集资金总额 3
减：保荐承销费用

实际到账金额 3

减：律师费、审计费
减：发行的信息披露费用
减：发行手续费及材料制作费用等其他费用
减：预先已支付发行费用的自筹资金置换
减：补充流动资金项目
减：年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目
减：信息化建设项目
减：手续费
加：利息

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 2

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券
交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议
通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

序 专户名 开户行 银行账号 项目名称 账户余额 备

号 称 （元） 注

募

北京利 南京银行股份 ……
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