公告日期：2024-08-28

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83
元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公
司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 24 日
向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总金额为人民币 470,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费用
(不含增值税）人民币 5,500,000.00 元后的余额 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存
入公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不
含增值税）人民币 7,259,688.67 元后，募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司向不特定对象发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，2022年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表(单位：人民币元)：

项目 金额

募集资金账户初始金额 456,898,175.72
加：以前年度募集资金利息收入 3,939,687.89
减：支付发行费用 26,527,375.72
减：以前年度募集资金投入 317,888,514.97
减：以前年度银行手续费 2,446.86
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 116,419,526.06
加：本期募集资金利息收入 ……
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