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公告日期:2024-08-31
股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2024-042
润贝航空科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]978 号),公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 29.20 元/股,
募集资金总额为人民币 58,400.00 万元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币11,091.98 万元后,募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。
该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金项目 27,135.55 万元,其中直
接投入募集资金项目 24,132.54 万元,归还募集资金到位前投入的资金 3,003.01 万
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户余额为 4,910.58 万元。
具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 249,082,679.35
减:2024 年上半度累计使用募集资金 42,420,687.45
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 126,590,126.26
减:购买银行理财产品 32,000,000.00
加:报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 1,033,923.51
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额 49,105,789.15
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》,结合本公司实际情况,制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。
(二)募集资金监管协议情况
本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
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