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公告日期:2024-08-23
证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-031
常州长青科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]654号)同意注册,常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长青科技”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票3,450.00万股,发行价格为18.88元/股,募集资金人民币总额651,360,000.00元,扣除相关发行费用77,295,221.89元后,公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账,上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0122号)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
(1)截止2024年6月30日,公司累计使用募集资金19,879.39万元,其中,直接投入募集资金投资项目(含超募资金投资项目)的金额为8,589.17万元;从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目(含超募资金投资项目)的金额10,282.32万元(其中募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,451.67万元;在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、商业汇票、自有外汇、信用证及数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项,再以募集资金进行等额置换金额为3,830.65万元);部分超额募集资金永久补充流动资金金额1,007.90万元。
(2)截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况及结余情况具体如下:
金额单位:人民币万元
项目 金额
募集资金总额 65,136.00
减:发行费用 7,729.52
实际募集资金金额 57,406.48
减:截至 2024 年 6 月 30 日累计已使用募集资金金额 19,879.39
其中:直接投入募集资金投资项目(含超募资金投资项目)的金
额 8,589.17
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资
项目(含超募资金投资项目)的金额 10,282.32
部分超额募集资金永久补充流动资金金额 1,007.90
加:截至 2024 年 6 月 30 日累计募集资金专用账户利息收入 1,508.04
减:募集资金专用账户手续费支出 0.48
减:2023 年超募资金永久补充流动资金对应的活期利息 8.75
减:2023 年度募集资金销户转出前期形成利息 1.65
减:未到期理财产品余额 31,600.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 7,424.25
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用……
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