公告日期：2024-08-23

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-031
常州长青科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用和结余情况

（1）截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金19,879.39万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为8,589.17万元；从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额10,282.32万元（其中募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,451.67万元；在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业汇票、自有外汇、信用证及数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换金额为3,830.65万元）；部分超额募集资金永久补充流动资金金额1,007.90万元。

（2）截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 65,136.00

减：发行费用 7,729.52

实际募集资金金额 57,406.48

减：截至 2024 年 6 月 30 日累计已使用募集资金金额 19,879.39

其中:直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金

额 8,589.17

从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资

项目（含超募资金投资项目）的金额 10,282.32

部分超额募集资金永久补充流动资金金额 1,007.90

加:截至 2024 年 6 月 30 日累计募集资金专用账户利息收入 1,508.04

减:募集资金专用账户手续费支出 0.48

减：2023 年超募资金永久补充流动资金对应的活期利息 8.75

减:2023 年度募集资金销户转出前期形成利息 1.65

减：未到期理财产品余额 31,600.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 7,424.25

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用……
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