公告日期：2024-09-28

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-040
常州长青科技股份有限公司

关于签署募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与公司子公司深圳青聚科技有限公司（以下简称“深圳青聚”）、招商银行股份有限公司常州分行共
同签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，募集资金专用账户的开立及存储情况如下：

单位：万元

开户银行 专户账号 专户余额 募集资金用途

中国建设银行股份有

限公司常州奥林匹克 32050162844209188888 54.42 超募资金的存储和使用
花园支行

交通银行股份有限公 324006010012000495882 1,689.64 技术研发中心建设项目
司常州分行

中信银行股份有限公 8110501013302240540 1,158.07 营销网络升级建设项目
司常州新北支行
江苏江南农村商业银

行股份有限公司常州 1154100000022535 1,230.98 复合材料产能扩建项目
市新闸支行

中国光大银行股份有 76610180801699979 623.13 复合材料产能扩建项目
限公司常州分行
江苏江南农村商业银

行股份有限公司常州 1154600000023575 1.54 理财专户

市新闸支行

招商银行股份有限公 755975848210008 - 营销网络升级建设项目
司常州新北支行

合计 4,757.78 -

注：招商银行股份有限公司常州新北支行为招商银行股份有限公司常州分行的下属支行，本次募集资金四方监管协议以招商银行股份有限公司常州分行的名义签署。

三、《四方监管协议》的主要内容

根据协议，公司及深圳青聚为“甲方”，其中公司为“甲方一”，深圳青聚为“甲方二”，募集资金开户银行为“乙方”，中信证券为“丙方”。

协议主要内容如下：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,该专户仅用于甲方二营销网络升级建设项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方
。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理……
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