公告日期：2024-08-28

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-045
湖北平安电工科技股份公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会 对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，
共计募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募
集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（天健验
〔2024〕3-6 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 72,754.50

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 18,963.42
本期发生额 利息收入净额 C2 76.00

项 目 序号 金 额

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 18,963.42
利息收入净额 D2=B2+C2 76.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2 53,867.08

实际结余募集资金 F 17,867.08

差异[注] G=E-F 36,000.00

注：差异系持有未到期的现金管理产品。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司通城县支行、招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护……
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