公告日期：2024-12-28

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-065
江西百通能源股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止使用募集资金建设“连云港百通热电联产项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金已于
2023 年 10 月 31 日到账，募集资金到账事项已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“大华验字[2023]000639 号”验资报告验证。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 子 公 司 、保 荐 机 构 、存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 /四 方 监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目及资金使用情况

根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简 称“《招股说明书》”），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下具体项目。
截至 2024 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目和使用情况如下：

单位：万元

序 项目 项目投资总 拟投入募 已投入募集 资金投入

号 额 集资金 资金金额 进度

1 连云港百通热电联产项目 35,612.00 7,000.00 1,632.28 23.32%

2 曹县百通热电联产二期项目 15,763.92 5,500.00 5,500.00 100.00%

3 补充流动资金及偿还借款 7,500.00 5,159.71 5,159.71 100.00%

合计 58,875.92 17,659.71 12,291.99 69.60%

注：本次募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期项 目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）与 全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。

（三）募集资金用途变更情况

公司募集资金投资项目中，“连云港百通热电联产项目”募集资金投入进度 相对缓慢。连云港百通作为柘汪临港产业区内唯一集中供热热源，“连云港百通 热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷需求增长 规划进行配套，由于重要热用户企业的项目建设进度有所延后，因此，“连云港 百通热电联产项目”的建设进度亦需随之调整。公司为提高募集资金的使用效率， 更快地推进募投项目的实施，拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集
资金 5,367.72 万元及截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户中产生的存款利息
47.05 万元，合计金额 5,414.77 万元变更至“曹县百通热电联产二期项目”。公 司后续将通过自有及自筹资金投入“连云港百通热电联产项目”建设。本次拟变 更募集资金金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 30.66%。募集资金 变更的具体情况如下：

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