公告日期：2024-08-28

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-030
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐费用合计
76,038,532.83 元后，公司于 2023 年 10 月 25 日实际募集资金到账金额为人民币
979,969,915.17 元。

该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 1,056,008,448.00

减：承销及保荐费用 76,038,532.83

实际募集资金到账金额 979,969,915.17

加：利息收入扣除手续费净额 14,243,453.59

减：置换预先投入募集资金金额 505,464,898.93

直接投入募投项目金额 3,425,843.52

募集资金专用账户期末余额 485,322,626.31

其中：银行理财产品金额 0.00

注：公司本次发行费用合计 104,246,310.84 元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16 元，除承销及保荐费用 76,038,532.83 元外，其他发行费用先由公
司自有资金账户进行支付，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次
会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于 2023 年 10 月 17
日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐机构招商
证券股份有限公司和上述四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
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