公告日期：2024-08-28

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-045
合肥雪祺电气股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,419万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。

上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 327,845,273.29元，本
报告期投入募投资金金额为 327,845,273.29 元，具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 525,842,200.00

减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的 68,404,510.67

自筹资金）

2、募集资金净额 457,437,689.33

加：利息收入及现金管理投资收益 1,659,037.67

减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金 327,845,273.29

加：截止本期末尚未置换的票据金额 30,293,683.66

减：尚未赎回的现金管理支出 120,000,000.00

3、截至 2024年 6月 30日募集资金专户资金余额 41,545,137.37

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股

份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份

有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合

肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26

日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议

与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经

严格遵照有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。