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公告日期:2024-08-28
证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-045
合肥雪祺电气股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1975 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,419万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 68,404,510.67 元后,实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。
上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户,同日,容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。
(二)报告期募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金总额 327,845,273.29元,本
报告期投入募投资金金额为 327,845,273.29 元,具体使用和结余情况如下:
单位:元
项目 金额
1、募集资金总额 525,842,200.00
减:发行费用(不含税,含置换预先支付发行费用的 68,404,510.67
自筹资金)
2、募集资金净额 457,437,689.33
加:利息收入及现金管理投资收益 1,659,037.67
减:截止本期末累计投入募投项目的募集资金 327,845,273.29
加:截止本期末尚未置换的票据金额 30,293,683.66
减:尚未赎回的现金管理支出 120,000,000.00
3、截至 2024年 6月 30日募集资金专户资金余额 41,545,137.37
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《合肥雪祺电气股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份
有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合
肥繁华支行开立了募集资金专项账户,并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26
日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经
严格遵照有关……
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