招商港口:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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公告日期:2024-08-31
招商局港口集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
2024 年上半年 2024 年上半 2024 年上半年度 2024 年 6 月 30
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 2024 年期初占 占用累计发生 年占用资金的 偿还累计发生金 日期末占用 占用形成原因 占用性质
上市公司的关联关系 核算的会计科目 用资金余额 金额(不含利 利息(如有) 额 资金余额
息)
控股股东、实际控制人 无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
前控股股东、实际控制 无 - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
往来方与 上市公司 2024 年期初往 2024 年上半年 2024 年上半年 2024 年上半年偿 2024 年 6 月 30
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的关联关系 核算的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 往来资金的利 还累计发生金额 日期末往来资金 往来形成原因 往来性质
额(不含利息) 息(如有) 余额
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 209,008 663,427 1,850 645,322 228,963 存款及存款形成的利息 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 ……
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