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发表于 2024-09-04 18:04:26 股吧网页版
招商港口:2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年付息兑付暨摘牌公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-05


股票代码:001872/201872 股票简称:招商港口/招港 B 公告编号:2024-069
债券简称:22 招港 02 债券代码:148058
招商局港口集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2024 年付息兑付暨摘牌公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

债权登记日:2024 年 9 月 5 日

债券付息兑付日:2024 年 9 月 6 日

特别提示:

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于
2024 年 9 月 6 日支付 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日期间的利息和本期债
券的本金。本次付息兑付的债权登记日为 2024 年 9 月 5 日,凡在 2024 年 9 月 5
日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息和本金;2024 年 9月 6 日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息和本金。

根据《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第二期)募集说明书》和《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》有关条款的规定,现将 2024年付息兑付有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)发行人:招商局港口集团股份有限公司;

(二)债券名称:招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第二期);

(三)债券简称及代码:债券简称为“22 招港 02”,债券代码为 148058;
(四)发行总额:人民币 30.00 亿元;

(五)发行价格(每张):人民币 100 元;

(六)债券期限:期限为 2 年;

(七)债券发行批准机关及文号:本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2263 号文核准;

(八)债券形式:实名制记账式公司债券;

(九)债券利率:票面利率为 2.45%;

(十)每张派息额:人民币 2.45 元;

(十一)起息日:2022 年 9 月 6 日;

(十二)付息日:本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 6 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);

(十三)兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 6 日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);
(十四)信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA,评级展望为稳定;

(十五)担保方式:本期债券为无担保债券;

(十六)上市时间和地点:本期债券于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交易所
上市;

(十七)债券受托管理人:中信证券股份有限公司;

(十八)登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券本年度付息兑付情况

(一)本次付息计息期限:2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日;

(二)利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 2.45%;

(三)债权登记日及最后交易日:2024 年 9 月 5 日;

(四)债券付息兑付日:2024 年 9 月 6 日;

(五)还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

三、本期付息兑付方案

本次付息兑付将偿还全部本金及其对应利息,付息周期为 2023 年 9 月 6 日
至 2024 年 9 月 5 日,偿还本金为人民币 30 亿元,利息为人民币 7,350.00 万元,
利息计算方式:100 元/张×30,000,000.00 张×2.45……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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