公告日期：2024-11-07

光大证券股份有限公司关于

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的

临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况
（一） 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二） 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔
多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910

（三） 公司法定代表人：白景涛
（四） 公司信息披露联系人：孟杰
（五） 联系电话：010-56529000
（六） 联系传真：010-56529111
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：www.szse.cn
二、 本期债券基本情况
债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
（一） 债券简称：17 招路 02
（二） 债券代码：112563
（三） 债券期限：10 年期
（四） 债券利率：4.98%
（五） 债券发行规模：人民币 100,000 万元
（六） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七） 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
（八） 债券发行首日：2017 年 8 月 7 日

（九） 债券上市交易首日：2017 年 8 月 28 日

（十） 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为 “17 招路 02”的受托管理人，现将本期债券重大
事项报告如下：

（一）关于回购股份用于注销并减少注册资本的情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召
开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024
年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024
年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-82）和《招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-90）。

根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购
股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币 31,000 万元（含）且不超过人民币 61,800 万元（含）。

按回购金额上限 61,800 万元、回购价格上限 18.10 元/股测算，回
购股份数量约为 34,143,646 股，约占公司当前总股本的 0.50%。按回购金额下限 31,000 万元、回购价格上限 18.10 元/股测算，回购股份数量约为 17,127,072 股，约占公司当前总股本的 0.25%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。

（二）依法通知债权人相关情况

本次回购注销股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于回购注销并减少注册资本
暨通知债权人的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 ……
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