公告日期：2024-11-26

股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-127
债券简称:23 蛇口 05 债券代码:148525
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：“23 蛇口 05”，债券代码为 148525）；
2、债权登记日：2024 年 11 月 27 日；

3、债券付息日：2024 年 11 月 28 日；

4、本次付息对象为截至 2024 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 05”持有人。

公司在 2023 年 11 月 28 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）将于 2024 年 11 月 28 日支付自 2023
年 11 月 28 日到 2024 年 11 月 27 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。

2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“23 蛇口 05”（代码：148525）。

4、发行总额：人民币 38.40 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：期限为 3 年。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。

8、债券利率：3.20%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.20 元。

10、起息日：2023 年 11 月 28 日。

11、付息日：2024 年至 2026 年每年的 11 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：2026 年 11 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 12 月 4 日起在深圳证券交易上市。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。

二、本期债券付息方案

“23 蛇口 05”的票面利率为 3.20%，每 1 手“23 蛇口 05”（面值 1,000 元）派发
利息为人民币 32.00 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利
息为：人民币 25.60 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 32.00 元）。

三、本期债券登记日、除息日、付息日

1、本期债券债权登记日：2024 年 11 月 27 日。

2、本期债券除息日：2024 年 11 月 28 日。

3、本期债券付息日：2024 年 11 月 28 日。

四、本期债券兑息对象

本次付息对象为截至 2024 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算
深圳分公司登记在册的全体“23 蛇口 05”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 ……
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