公告日期：2025-01-04

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江精工集成科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对精工科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，每股面值 1 元，每股价格
人民币 14.59 元；募集资金总额人民币 943,001,889.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,417,214.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 935,584,675.40 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 9 日划至公司指定账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健验（2024）510 号）。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 原计划募集资金 调整后募集资金
总额 投资额 投资额

1 碳纤维及复材装备智能制造建设项目 111,558.43 31,400.00 31,400.00

2 高性能碳纤维装备研发中心建设项目 41,841.21 37,900.19 37,900.19

3 补充流动资金 58,000.00 25,000.00 24,258.28

合计 211,399.64 94,300.19 93,558.47

上述募集资金投资额调整事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-004 的《关于调整募集资金投资项目
募集资金拟投入金额的公告》。

三、本次使用部分募集资金进行现金管理情况

（一）投资目的

由于本次募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目使用募集资金的
情况，有部分募集资金存在暂时闲置的情形。根据公司经营需求，在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理可以增加公司收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资品种、金额及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用
最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金向商业银行、证券公司或其
他金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超 12 个月的保本型投资产品（包
括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、
其他理财产品等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准
之日起不超过 12 个月。

（三）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

（四）信息披露

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

四……
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