公告日期：2024-08-29

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-072
协鑫能源科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有关规定，现将协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过
405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已
于 2022 年 2 月 21 日到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对前述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、公司以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 155,037.52 万元。其中，

2022 年度使用募集资金 141,134.94 万元；2023 年度使用募集资金 13,902.58 万
元。

2、本年度（2024年1-6月）使用金额及当前余额

（1）以募集资金投入募投项目 33,974.78 万元。

（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募投项目累计投入 189,012.30 万元；尚未使
用的募集资金及累计收到的银行存款利息、理财产品收益，扣除银行手续费等的净额合计为 184,672.38 万元，其中募集资金银行专户余额 34,672.38 万元（含累计收到的银行存款利息、理财产品收益，扣除银行手续费等的净额 1,403.04 万元），暂时补充流动资金 150,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规及《协鑫能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《协鑫能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存放、使用和管理。

1、2022年2月，公司募集资金到账后，公司、公司子公司募集资金监管协议签订情况

2022 年 3 月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 5 月，公司、苏州鑫煜能源科技有限公司（子公司）/苏州琞能能源
科技有限公司（子公司）/诸暨协鑫科技发展有限公司（子公司）/北京胜能能源科技有限公司（子公司）及保荐机构华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 10 月，公司、协鑫电港云科技（海南）有限公司（子公司）及保荐
机构华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司海口国贸支行签订了《募集资金四方监……
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