公告日期：2024-08-29

国机精工集团股份有限公司 2024 年 1-6 月

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性 占用方与上 上市公司 2024 年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月末 占用形成原

资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 因 占用性质
联关系 计科目 （不含利息） 息(如有) 金额

控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
其 他 关 联
方 及 其 附
属企业
小计
总计

往来方与上 上市公司 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 往来性质
其它关联 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 2024 年期初往 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月往来资金余 往来形成原 （经营性往
资金往来 联关系 计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 因 来、非经营性
往来）

国机财务有限责任公司 同一控制方 银行存款 585,082,199.31 6,556,046,400.68 2,500,688.36 6,734,301,809.00 409,327,479.35 金融服务 经营性往来

提供劳务/服

中国机械工业集团有限公司 母公司 应收账款 46,700.00 10,200,000.00 - 10,246,700.00 - 经营性往来

务、销售商品

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