公告日期：2024-12-14

中国国际金融股份有限公司

关于云南能源投资股份有限公司

变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募
集资金向子公司实缴注册资本及增资的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南能源投资股 份有限公司（以下简称“云南能投”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对云南能投变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施 主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的事项进行了核查。

具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号），公司获准非公开发行不超过 228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 159,750,898 股，发行价格为人民币 11.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,865,890,488.64 元，扣减发行费用总额人民币 9,218,765.98 元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66 元。上述募集资金到位情况已经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月30日出具《验资报 告》（众环验字(2022)1610006）。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投 入 募集资金

1 曲靖市通泉风电场项目 224,499.31 44,899.86

2 会泽县金钟风电场一期工程项目 235,489.10 47,097.82

3 红河州永宁风电场项目 472,956.84 94,591.37

合计 932,945.25 186,589.05

公司及募投项目实施子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金的使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 106,350.74 万元；
截至 2024年 11月 30日，尚未使用的募集资金余额为人民币 86,505.55万元。使用明细及利息收入情况如下：

项目 金额（万元） 备注

募集资金总额 186,589.05

减：承销费和保荐费 750.00

实际收到的募集资金 185,839.05

减：置换中介机构费和其他发行费用 177.98

减：投入募集资金项目 106,350.74

该项目 30 万千瓦风机于 2023 年 1
其中：曲靖市通泉风电场项目 26,004.07 月 18 日全部实现并网发电，于
2023 年 5 月达到预定可使用状态。

该项目 30 万千瓦风机于 2024 年 6
会泽县金钟风电场一期工程项目 24,466.54 月 30 日全部实现并网发电 ，2024
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。