公告日期：2024-08-28

中钢天源股份有限公司

2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2024年 1-6 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,000.00 元，承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支
行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10
日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030
的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公
司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652 的募集资金专项账户；243,000,000.00 元募资金资金
已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为
553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。

（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额

本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 18,881.44 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 18,881.44 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,700.00 万
元；尚未使用的金额为 80,412.77 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 4,430.97 万元。

本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 531.50 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 19,412.94 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 19,412.94 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 78,509.70 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额5,005.78 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,000.00 万元；部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金 8.56 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

2021年3月10日，扣除承销、保荐费用17,928,377.36元后的932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00元募集资……
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