公告日期：2024-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：

单位：万元

募集资金拟 募集资金调

序号 项目名称 整后投资金 累计投入募 投资进度
投资金额 集资金金额

额

年产 15,000 吨高性

1 能软磁铁氧体材料 41,000.00 23,925.42 - -
及器件建设项目

高性能永磁铁氧体

2 绿色制造生产建设 44,700.00 44,700.00 - -
项目

3 检测检验智能化信 9,300.00 9,300.00 4,412.94 47.45%

募集资金拟 募集资金调

序号 项目名称 整后投资金 累计投入募 投资进度

投资金额 集资金金额

额

息化建设项目

4 补充上市公司流动 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%
资金

合计 110,000.00 92,925.42 19,412.94 -

三、本次部分募集资金投资项目暂缓实施的原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司磁性材料产业在行业细分领域发展趋势有所变化，行业竞争激烈，不确定性及投资建设风险增强，出于审慎考虑，公司放缓实施进度。另一方面，年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目由于公司 2020 年通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5,000 吨软磁铁氧体器件生产能力，目前已能够满足需求。高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目由于公司根据市场情况使用自有资金建设的年产 3,000 吨高性能铁氧体改扩建项目也已建成投产。

目前，公司根据行业最新发展情况结合实际利弊，对自身的业务发展及投入规划等进行更为充分和细致的研究，并据此对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行相应的调整。基于上述原因，为更好地保护公司及投资者利……
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