公告日期：2024-08-28

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-029
中钢天源股份有限公司

关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南特种金属材
料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）于 2017 年 2 月 15 日在北京与工行岳
麓山支行、中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢控股”）签订《债务重组协议》（以下简称“原《债务重组协议》”），约定《流动资金借款合同》项下债务本金中人民币 789.22 万元的清偿义务由湖南特材转移至中钢控股承担，自有关债权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南特材不再承担清偿义务。本次债务重组涉及债务 789.22 万元系抵押担保的主债权的一部分。根据原《债务重组协议》，湖南特材对重组部分的债务 789.22 万元提供担保。具体详见公司于 2017年 8 月 28 日披露的《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。

截至目前，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行与公司子公司湖南特材、中钢控股签署的原《债务重组协议》项下的留债余额为 789.22 万元。

2024 年 6 月 14 日，中国宝武钢铁集团有限公司、中国中钢集团有限公司参
与重组的下属企业与中钢控股、金融债权人签署了《中国宝武钢铁集团有限公司中国中钢集团有限公司及下属公司与金融债权人债务重组调整框架协议》。基于上述，协议各方在平等、自愿的基础上，对债务人的在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行与子公司湖南特材、中钢控股拟签署《债务重组调整协议》。

2. 中钢控股系公司控股股东，与公司子公司湖南特材受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，本次债务重组事项构成关联交易。

3. 经公司第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，同意提

交董事会审议，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议、第
七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》，公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

4. 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、债务重组对方/关联方的基本情况

1.基本情况

企业名称：中钢资本控股有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 38 层

法定代表人：刘国旺

经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 主要财务数据

单位：亿元

项目 2023 年末/2023 年 1-12 月 2024 年 3 月末/2024 年 1-3
月

资产总额 975.68 957.59

负债总额 722.95 700.68

净资产 252.73 256.91

营业收入 374.53 ……
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