公告日期：2024-08-28

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-052
东华软件股份公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000股，发行价格为每股人民币 6.82 元，募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具了《验资报告大华验字》（[2021]000672 号）
予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目名称 金额（万元）

1.募集资金总额 61,380.00

减：保荐及承销费用（含税） 806.90

2.实际银行到账余额 60,573.10

减：累计已使用募投项目支出 42,662.52

其中：以前年度已使用募集资金 37,758.31

本报告期内已使用募集资金 4,904.21

减：已使用闲置资金补充流动资金 18,110.00

加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 431.25

3.截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 231.83

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。

2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅
公司 2021 年 10 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协
议的公告》（公告编号：2021-094）。

2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙……
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