公告日期：2024-09-06

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-055
东华软件股份公司

关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了第八届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：

1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 35,000 万元(含原有授信)其中敞口额度不超过 25,000 万元，额度期限一年。敞口额度由公司提供连带责任保证。

2、公司全资子公司神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请
综合授信额度 12,000 万元，其中敞口授信额度为 8,000 万元，额度有效期为 2024
年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供
连带责任保证。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资性保函额度。

3、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

4、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期：2001 年 7 月 30 日

2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号

3、法定代表人：张建华

4、注册资本：人民币 50,000 万元

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

资产总额 3,698,445,848.19 3,839,860,968.30

负债总额 2,569,545,965.11 2,637,191,194.77

净资产 1,128,8……
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