公告日期：2024-11-30

中信证券股份有限公司

关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度

及设立募集资金专项账户事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东华软件变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民币
普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况具体情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金拟投入额 募集资金累计投入额 投资进度

1、信创鹏霄项目 34,039.48 23,945.78 70.35%

2、东华云都项目 9,000.00 1,893.13 21.03%

3、补充流动资金 17,500.00 17,500.00 100.00%

合计 60,539.48 43,338.94 -

三、本次变更部分募投项目实施方案和进度的具体情况

（一）本次变更部分募投项目实施方案和进度的概况

募投项目 变更内容 变更前 变更后

项目投资总额 157,202.37 万元 28,442.68 万元

募集资金拟投入 9,000.00 万元 9,000.00 万元

总额

实施地点 青岛市、寿光市、菏泽市、 青岛市、菏泽市、三亚市
三亚市、儋州市、马鞍山市

东华云都技术有限公司（青

岛）、山东农谷信息科技有

东华云都 限公司（寿光）、山东曹州 东华云都技术有限公司
项目 云都大数据科技有限公司 （青岛）、三亚东华云信数
项目实施主体 （菏泽）、东华博育云有限 据服务有限公司（三亚）、
公司（三亚）、海南东华软 山东曹州云都大数据科技
件有限公司（儋州）、东华 有限公司（菏泽）

金云网络股份公司（马鞍

山）

项目达到预定可 2024 年 12 月 2026 年 12 月

使用状态日期
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