公告日期:2015-03-17
证券代码:002087 证券简称: 新野纺织 编号:2015-007号
债券代码:112081 债券简称: 11新野01
河南新野纺织股份有限公司
关于“11新野01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、根据《河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2 年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为7.10%,在本期债券的第3年末,公司选择不上调本期债券票面利率,即本期债券后2年票面利率为7.10%并保持不变。
2、根据《河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)募集说明书》设定的回售选择权,发行人在做出是否调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
3、回售价格:100.00 元/张。
4、回售登记期:2015年3月13日至2015年3月17日
5、回售资金到账日:2015年4月25日(因节假日顺延至2015年4月27日)。
6、风险提示:投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)的价格卖出“11新野01”,截止本公告发出前一交易日,公司“11新野01”收盘价为102.500元,高于回售价格,投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)2、债券简称及代码:11新野01(112081)。
3、发行人:河南新野纺织股份有限公司。
4、发行规模:人民币3亿元。
5、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率:“11新野01”票面利率为7.10%,采用单利按年计息,不计复利。
7、起息日:2012年4月25日。
8、付息日:2013年至2017年每年的4月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则自2013年至2015年每年4月25日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
9、调整票面利率选择权:本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、回售选择权:本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。
11、债券担保:无担保。
12、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
13、上市时间及地点:本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年(2012年4月25日至2015年4月24日)票面年利率为7.10%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券的第3年末,发行人选择不上调本期债券票面利率,在本期债券后2年(2015年4月25日至2017年4月24日)维持票面利率7.10%固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期:2015年3月13日至2015年3月17日。
2、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。