公告日期:2016-04-19
股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2016-016号
债券代码: 112081 债券简称:11新野01
河南新野纺织股份有限公司
2011年公司债券(第一期)2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2016年4月22日,凡在2016年4月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年4月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
河南新野纺织股份有限公司(简称“本公司”)于2012年4月25日发行的河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2016年4月25日支付自2015年4月25日至2016年4月24日期间的利息。
根据本公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)2、债券简称及代码:11新野01(112081)
3、发行人:河南新野纺织股份有限公司
4、发行规模:人民币3亿元
5、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率:本期债券票面利率为7.10%,采用单利按年计息,不计复利。
7、债券形式:实名制记账式公司债券
8、起息日:2012年4月25日
9、付息日:2013年至2017年每年的4月25 日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
10、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA级。
11、担保情况:本期债券无担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责任公司。
13、上市时间和地点:本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
15、下一期债券起息日:2016年4月25日
16、下一期债券票面利率:7.10%
二、本期债券付息方案
按照河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》,“11新野01”的票面利率为7.10%,每1手 “11新野01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币71.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币56.80元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币63.90元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日:2016年4月22日
2、除息日:2016年4月25日
3、付息日:2016年4月25日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2016年4月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11新野01”持有人。
2016年4月22日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2016年4月22日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民……
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