公告日期：2016-07-05

债券简称：11新野01 债券代码：112081
河南新野纺织股份有限公司
（住所：河南省新野县城关镇书院路15号）
公开发行2011年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2015年度）
受托管理人
（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）
2016年6月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《河南新野纺织股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《河南新野纺织股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《河南新野纺织股份有限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。
目录
重要声明......2
第一节本期公司债券概况......4
第二节受托管理人履行职责情况......6
第三节发行人的经营情况和财务状况......7
第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况......16
第五节内外部增信机制、偿债保障措施变动情况......17
第六节本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况......18
第七节发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20
第八节债券持有人会议召开的情况......21
第九节发生受托管理协议约定事项的说明......22
第十节对债券持有人权益有重大影响的其他情况......23
第一节本期公司债券概况
一、债券名称：河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。
二、批复文件：经证监许可【2011】1827号文件批复公开发行。
三、债券简称及代码：11新野01（112081）
四、发行主体：河南新野纺织股份有限公司（简称“发行人”）。
五、发行规模：3亿元人民币。
六、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
七、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券利率：7.10%
九、债券形式：实名制记账式公司债券。
十、起息日：2012年4月25日
十一、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十二、发行人利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
十三、投资者回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过……
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