公告日期：2013-06-29

一、 本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1827号文核准，公司于2012年4月25日发行

公司债券募集资金总额人民币3亿元，债券票面年利率为7.10%，债券期限5年；募集资金用

途为偿还银行贷款。截至2012年9月30日，募集资金已全部用于归还银行贷款。

本期债券起息日为2012年4月25日，按年计息，每年付息一次，到期一次还本。截至

2013年5月31日，公司还本付息情况如下表所示。

表1截至2013年5月31日债券本息累计兑付情况（单位：万元）

本金兑付/回

本息兑付日期 期初本金余额 利息支付 期末本金余额

售金额

2013-04-25 30,000.00 - 2,130.00 30,000.00

资料来源：公司提供

二、 发行主体概况

跟踪期内，公司名称、主营业务、注册资本、控股股东及实际控制人均未发生变更。

截至2013年3月31日，公司资产总额为451,498.16万元，归属于母公司所有者权益为

181,439.37万元，资产负债率为59.81%。2012年度，公司实现营业收入315,771.14万元，

利润总额11,117.08万元，经营活动产生的现金流量净额24,143.83万元。

三、 经营与竞争

跟踪期内，随着公司经营规模的扩张及产品结构的适应性微调，公司营业收入有所增加，

2012年公司实现主营业务收入314,517.55万元，同比增加6.48%。从收入来源来看，2012

年公司主营业务未发生重大变化，2011-2012年公司主营业务收入和毛利率情况如下表所示。

表22011-2012年公司主营业务收入和毛利率情况（单位：万元）

2012年 2011年 营业收入 毛利率

项 目 金额 毛利率 金额 毛利率 同比增减 同比增减

坯布面料 140,623.32 12.24% 145,211.01 11.04% -3.16% 1.2%

纱线 131,297.63 12.07% 120,797.03 11.11% 8.69% 0.96%

色织面料 7,599.65 9.37% 8,745.15 9.67% -13.1% -0.31%

原棉 34,996.95 7.64% ……
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