公告日期：2024-08-28

陕西兴化化学股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行费用人民币23,110,731.86 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00 元。其中增加股本人民币 223,325,062.00 元，增加资本公积人民币653,564,206.00元。该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希会验字(2024)0002 号验资报告。

根据《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票
募集说明书》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,本次发行的募集资金中，34,400.00 万元应用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司 80%股权，53,288.93 万元应用于投资建设产业升级就地改造项目。

（二）以前年度募集资金使用情况

2023 年 12 月 29 日，公司主承销商粤开证券股份有限公司将募集
资金总额 899,999,999.86 元扣除承销费用 18,000,000.00 元（含税）后的余额 881,999,999.86 元划转至公司指定的本次发行募集资金专户内。除前述按照本次发行募集说明书的约定支付发行费用之外，公司以前年度不存在其他募集资金使用情况。

（三）2024 年半年度募集资金使用情况及 2024 年 6 月 30 日余额
单位：元

事 项 募集资金余额发生变动情况 备注

2024 年年初余额 881,999,999.86

加：一般存款利息收入 324,557.94

协定存款利息收入 1,917,328.61

支付的承销费用进项税额存入 1,018,867.86

减：募集资金使用 344,000,000.00

置换已支付的发行费用 5,929,458.00

支付发行审计费用 200,141.72

银行手续费 113.35

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 535,131,041.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2024 年 1 月 9 日至 1 月 12 日……
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