公告日期：2024-07-17

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-036
关于 2024 年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司
向福建省冶金（控股）有限责任公司

借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2023年5月 25日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过了：延长全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）向本公司控股股东的控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）4 亿借款期限之事项，借款
期限自 2023 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日，年利率为 3.4%。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在指定信息媒体《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号 2023-018）。
2023 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日期间，罗源闽光合计
支付利息为 16,055,555.56 元。截至本公告披露日，4 亿元借款未归还，罗源闽光拟再次延长该 4 亿元的借款时间。

（二）公司董事会在审议上述《关于2024年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》时，关联董事黎立璋、何天仁、谢小彤、洪荣勇、黄标彩回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。该议案在董事会审议前已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，冶金控股为公司控股股东的控股股东，是公司的关联法人，罗源闽光是公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：福建省冶金（控股）有限责任公司

住所：福州市省府路1号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：郑震

注册资本：800,000.00万元

成立时间：1989年4月10日

资经营；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，本公司的控股股东三钢集团直接持有本公司56.55%的股份。本公司持有罗源闽光100%的股权，罗源闽光是本公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，冶金控股是本公司及其全资子公司罗源闽光的关联法人。

经查询冶金控股、罗源闽光均不是失信被执行人。

（二）冶金控股最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目 2023/12/31 2024/5/31

资产总额 12,688,394.45 13,355,734.48

负债总额 7,016,113.10 7,709,516.22

净资产 5,672,281.35 5,646,218.26

项目 2023年1-12月 2024年1-5月

营业收入 9,719,188.15 3,794,345.26

净利润 241,264.62 141,618.78

注：2024年1-5月度财务数据未经审计。

三、交易的主要内容

1.借款额度：不超过人民币4亿元。

2.借款期限：借款额度自前次授信到期后延长1年，即自2024年7月25日至2025年7月24日。

3.借款利息：年利率为3.3%，借款利息以360天为基数，按借款天数和实际借款金额计收，计算公式为：借款利息=（借款金额*……
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