公告日期：2024-06-26

威海广泰空港设备股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司与中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制。中航证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 5

一、核准文件及核准规模...... 5

二、本次债券的主要条款...... 5

（一）发行主体...... 5

（二）债券名称...... 5

（三）发行规模...... 5

（四）票面金额和发行价格...... 5

（五）债券期限...... 6

（六）债券利率...... 6

（七）还本付息的期限和方式...... 6

（八）转股期限...... 7

（九）转股价格的确定和调整...... 7

（十）转股价格的向下修正条款...... 8

（十一）转股数量确定方式...... 9

（十二）赎回条款...... 9

（十三）回售条款...... 10

（十四）转股年度有关股利的归属......11

（十五）债券持有人会议相关事项......11

（十六）本次募集资金用途...... 14

（十七）本次可转债的受托管理人...... 15

（十八）担保事项...... 15

（十九）评级事项...... 15

（二十）违约情形、责任及争议解决 ...... 15

第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 18

一、发行人基本情况...... 18

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况...... 18
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 21

一、募集资金基本情况...... 21

（一）实际募集资金金额和资金到账时间...... 21

（二）募集资金使用和期末结余情况...... 21

二、募集资金管理情况...... 22

（一）募集资金管理情况...... 22

（二）募集资金专户存储情况...... 22

三、本年度募集资金的实际使用情况...... 22

（一）募集资金使用情况对照表...... 22

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况...... 25

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况...... 25

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况...... 25

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况...... 26

五、募集资金使用及披露中存在的问题...... 26
第五节 增新机制及偿债保障措施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。