公告日期：2024-08-30

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-055

债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除应付中航证券有
限公司保荐及承销费用 6,000,000.00 元（不含税）后，余额人民币 694,000,000.00 元已于 2023
年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计 8,068,396.23 元后，募集资金净额为人民币 691,931,603.77 元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威
海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。

（二）2024 年半年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 700,000,000.00

减：发行费用 8,068,396.23

置换预先投入募集资金投资项目的资金 113,558,898.90

前期投入项目资金 176,816,864.73

本期投入项目资金 23,346,613.93

暂时补充流动资金 218,500,000.00

加：未使用募集资金支付的发行费用 235,849.06

募集资金利息收入扣除手续费净额 3,338,014.03

募集资金期末余额 163,283,089.30

其中：存放于募集资金专户余额 427,222.62

现金管理专用结算账户余额 162,855,866.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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