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公告日期:2024-08-29
三维通信股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 年 12月修订)的规定,将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准,并经深圳证券交易所同
意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定
对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 101,695,646 股,发行价为每股人民币 4.60 元,
共计募集资金 467,799,971.60 元,坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 元后的募集资金为
462,658,273.80 元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司
募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)9,146,851.32 元后,公司本次募集资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕658 号)。
(二) 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1 38,683.50
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,103.64
注销募集资金专户节余 B3 69.37
永久补充流动资金
项目投入 C1 7,684.62
本期发生额
利息收入净额 C2 15.08
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 46,368.12
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1118.72
注销募集资金专户节余 D3=B3 69.37
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 32.37
实际结余募集资金 F 32.37
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的……
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