公告日期：2024-07-30

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024042
深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于与美的集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与美的集团财务有限公司（以下简称“美的财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年，由美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提供包括票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务、担保业务等在内的金融服务，其中，公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 0.45 亿元，授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 6亿元。
公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司第九届董事会第十次（临时）会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等的有关规定，本次与美的财务公司签署《金融服务协议》事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会
授权董事长或其授权人士在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1、基本情况

公司名称：美的集团财务有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2010年7月16日

法定代表人：钟铮

注册资本：人民币350,000万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼

经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、股权结构：美的集团股份有限公司持有美的集团财务有限公司95%股权，广东威灵电机制造有限公司持有美的集团财务有限公司5%股权。

3、最近一年主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，美的财务公司资产总额 3,574,618.80 万元、负债总额
2,865,401.57 万元、净资产 709,217.23 万元；2023 年实现营业收入 35,544.03 万元、
净利润 21,704.60 万元。（已经审计）

4、关联关系：公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方。

经查询，美的财务公司不是失信被执行人。

三、金融服务协议的主要内容

甲方：美的集团财务有限公司

乙方：深圳市科陆电子科技股份有限公司

1、服务内容

甲方根据乙方公司的要求，向其提供一系列金融服务，具体业务如下：

（1）对乙方公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；

（2）协助乙方公司实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）对乙方公司提供担保；

（5）对乙方公司办理票据承兑与贴现；

（6）办理乙方公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（7）吸收乙方公司的存款；

（8）对乙方公司贷款及融资租赁；

（9）办理乙方公司的委托贷款；

（10）在甲方相关的外币业务资质下，对乙方公司提供外币结售汇等相关服务；
（11）中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

2、服务原则……
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