公告日期：2025-01-09

湘潭电化科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（修订稿）

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2579 号文核准)，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 7,652.17 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金
52,800.00 万元，坐扣承销费、保荐费 830.00 万元后的募集资金为 51,970.00 万
元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用合计 83.00 万元（含税），以及公司前期预付的承销保荐费 50.00 万元（含税），公司本次募集资金净额 51,837.00 万元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 54.51 万元，与前述募集资金净额共计人民币 51,891.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-12 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 9 月 备注
金额 30 日余额

中国建设银行股

份有限公司湘潭 43050163630800000269 12,182.30 已销户
河西支行
中国工商银行股

份有限公司湘潭 1904030929200028051 11,570.00 已销户
板塘支行

中国银行股份有 602875295295 8,300.00 已销户
限公司湘潭市板
塘支行

中国进出口银行 2090000100000291733 19,917.70 已销户
湖南省分行

中国工商银行股 已销户
份有限公司湘潭 1904030919200017160 [注]
板塘支行

合 计 51,970.00

[注]该账户用于存放靖西电化公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目和靖西电化公司年产 30,000 吨高纯硫酸锰项目可使用的募集资金，先由公司以增资方式投入靖西电化公司，再进行募集资金置换，未将募集资金直接存放在该账户，故该账户初始存放金额
为 0 元，该账户已于 2022 年 11 月销户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

因主要领域需求发生变化，高纯硫酸锰未来需求大幅增长的预期存在不确定性；原材料价格大幅上涨，项目经济效益、发展前景难以达到预期目标；公司于
2021 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止部
分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”和“靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目 ”，并将上述项目剩余募集资金余额19,568.36 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

基于“湘潭电化新能……
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