公告日期:2024-08-27
证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024051
内蒙古电投能源股份有限公司
关于募集资金
2024年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作(2023年 12月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕124号)核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股股票 32,000万股,发行价为每股人民币 12.50元,共计募集资金 400,000万元,坐扣承销和保荐费用 4,520.00万元后的募集资金为 395,480.00 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年 3月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 373.38 万元后,公司本次募集资金净
额为 395,307.75万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(众环验字〔2023〕0200012号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 3,953,077,521.23
加:发行费用未支付金额 B
减:直接投入募集资金投资项目 C1 1,127,527,900.32
减:置换预先投入募投项目资金 C2 1,639,616,968.29
减:补充流动性资金 C3 1,194,974,118.83
减:募集资金专项账户银行手续费 C4 14,696.04
加:累计银行利息净收入 D 9,056,162.25
募集资金期末余额 E=A+B-C1-C2-C3 0
-C4+D
其中:购买理财产品余额
募集资金专户余额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司对募集资金实行专
户存储管理。
(二) 募集资金三方监管协议情况
2023年3月,本公司与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行开设的募集资金专项账户账号为05181101040016708。2023年3月,本公司、中信证券及本公司的孙公司通辽市青格洱新能源有限公司分别与中国工商银行股份有限公司……
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