公告日期：2010-04-20

浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-019

浙江利欧股份有限公司

2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相

关格式指引的规定，将本公司2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］66 号文核准，并经深圳证

券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价

配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）

股票19,000,000 股，每股发行价为13.69 元，募集资金总额为260,110,000.00

元，扣除券商承销佣金及保荐费14,005,500.00 元后，主承销商广发证券股份有

限公司于2007 年4 月19 日分二次向公司在中国农业银行温岭支行本公司募集资

金专户199251611040011817 划入 246,104,500.00 元。另扣减审计费、律师费、

法定信息披露等其他发行费6,076,572.00 元后，公司首发募集资金净额为人民

币240,027,928.00 元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限

公司浙天会验[2007]第31 号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2007 年度已使用金额

(1) 首发募集资金到位前(截止2007 年4 月30 日) ，公司利用自筹资金对募

投项目已先期投入16,771,200.00 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预

先投入募投项目的自筹资金16,771,200.00 元；

(2) 以募集资金直接投入募投项目22,421,764.36 元(均为固定资产投资)；

(3) 经公司2007 年第一届董事会第十四次会议决议，将募集资金净额超过募浙江利欧股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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集资金投资项目资金需求量的部分43,437,900.00 元用于补充公司流动资金；

(4) 经公司2007 年第三次临时股东大会决议,利用暂时闲置募集资金补充流

动资金100,000,000.00 元；经公司2007 年第六次临时股东大会决议，在前次募

集资金补充公司流动资金到期后，继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金

100,000,000.00 元；

(5) 募集资金专用账户2007 年度累计利息收入713,259.54 元。

2、2008 年度已使用金额

(1) 以募集资金直接投入募投项目69,065,767.36 元(均为固定资产投资)；

(2) 经公司2008 年第一次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流

动资金到期后，利用暂时闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00 元；经公司

2008 年第四次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，

利用暂时闲置募集资金补充流动资金60,000,000.00 元；

(3) 募集资金专用账户2008 年利息收入593,295.70 元，手续费支出1,566.20

元。

综上，截至2008 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额应为29,636,285.32

元，募集资金账户余额实际为27,976,296.68 元，差异1,659,988.64 元，差异原因

如下：

1) 未通过募集资金账户支付的上市费用60,000.00 元；

2) 未通过募集资金账户支付的模具款项4,205,509.22 元；

3) 暂未退回至募集资金账户的土地款项5,925,497.86 元。

3、2009 年度使用金额及当前余额

（1）以募集资金直接投入募投项……
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