公告日期：2024-08-29

利欧集团股份有限公司

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元

上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 2024 年 6

非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的 算的会计科 初 占用累计发生 月占用资金 1-6 月偿 月 30 日 占用形成原 占用性质
占用 关联关系 目 占用资金 金额 的利息 还累计发 占用资金 因

余额 （不含利息） （如有） 生金额 余额

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

小 计
其他关联方及
其附属企业

小 计

总 计

上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 2024 年 6 往来性质（经
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的 算的会计科 初往来资 往来累计发生 月往来资金 1-6 月偿 月 30 日 往来形成原 营性往来、
往来 关联关系 目 金余额 金额 的利息 还累计发 往来资金 因 非经营性往
（不含利息） （如有） 生金额 余额 来 ）

浙江利欧水务科技 实际控制人控制的企 应收账款 业务款 经营性往来
有限公司 业之全资子公司 2,237.49 557.41 1,059.23 1,735.67

浙江利欧水务科技 实际控制人控制的企 其他应收款 房屋租赁及 经营性往来
有限公司 业之全资子公司 0.03 55.08 38.49 16.62 水电结算

浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 业务款 经营性往来
有限公司 业之控股子公司 6.04 6.04

浙江利欧环境科技 实际控制人控制的企 其他应收款 ……
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