公告日期：2024-08-31

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051
东华工程科技股份有限公司关于

2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金为人民币 892,766,496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额

2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：

序号 项目 金额（万元）

一 募集资金实际收款 89,276.65

二 2022 年度募集资金余额 67,732.65

三 2023 年度募集资金余额 1,740.83

四 2024 年上半年按项目所使用的募集资金金额 307.56

1 其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 0

2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 307.56

3 偿还银行借款及补充流动资金 0

4 置换发行费用及支付中介机构服务费 0

五 手续费支出 0.02

六 利息收入 1.55

七 募集资金余额 1,434.80

（三）截至 2024 年上半年末募集资金累计使用金额及期末余额

序号 项目 金额（万元）

一 募集资金实际收款 89,276.65

二 截至 2024 年上半年末按项目所使用的募集资金金额 88,230.45

1 其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 13,000.00

2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 15,666.94

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