公告日期：2024-08-29

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024070
广州智光电气股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使
用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号）核准，公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，扣除发行费用25,822,246.90元，募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

截至2023年12月31日，本公司已累计投入募集资金129,731.71万元，尚未使用募集资金19,366.06万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为2,198.89万元。
2.本报告期使用金额及当前余额

本报告期内，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目809.31万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为43.39万元，使用0.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入130,541.02万元，募集资金专户利息收入及手续费支出净额累计2,242.28万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额0.00万元，募集资金专户余额为20,799.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年4月25日经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，2016年9月19日，公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016年10月13日，公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司广东智光综合能源有限公司（曾用名：广东智光用电投资有限公司）与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》；2019年9月12日，公司与广东智光综合能源有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及交通银行广州番禺支行、工商银行广
州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道
支行五家银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》；2020年5月12日，公司与控
股子公司、控股孙公司、广……
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