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公告日期:2024-07-23
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2024-092
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于楚江转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:002171 证券简称:楚江新材
2、债券代码:128109 债券简称:楚江转债
3、当前转股价格:8.07 元/股
4、转股期限:2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3 日
5、2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 22 日,安徽楚江科技新材料股
份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%,预计后续可能触发转股价格向下修正条件。如果触发转股价格修正条件,公司将按照深圳证券交易所相关规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简 称“《募集说 明书 》”)的约 定 ,拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准,
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 18.30 亿元,期限六年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意,公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称
“楚江转债”,债券代码“128109”。
(三)可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定,公司本次可
转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 6 月 10 日)满六个月后
的第一个交易日(2020 年 12 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 6
月 3 日)止。
(四)可转债转股价格的调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股,经调整后的最新
转股价格为 8.07 元/股。转股价格调整情况如下:
1、公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的
转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详
见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》(公告编号:2021-070)。
2、公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的
转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。详
见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》(公告编号:2022-072)。
3、公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的
转股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。详
见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整
的公告》(公告编号:2023-071)。
4、公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转
换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格
于 2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。详见公司于
2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》
(公告编号:2024-032)。
5、公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度利润分配方案。
根据可转换公司债券转股价格……
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