公告日期：2024-07-26

中 信证券股份有限公司

关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司

使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金
2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额
2,199,368,404.12 元。至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489 号”验资报告验证确认。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元

序 募集资金使用项目 募集资金拟投资 调整后投资 累计投入总 募集资金
号 金额 总额 额 使用进度

1 山东怡亚通供应链产业 102,154.90 53,959.72 36,492.65 67.63%
园项目

2 宜宾供应链整合中心项 55,283.61 38,766.86 26,356.54 67.99%
目

3 怡亚通临港供应链基地 25,068.59 17,579.00 46.53 0.26%
项目

4 数字化转型项目 17,492.90 29,941.63 17,023.51 56.86%

5 补充流动资金 80,000.00 79,689.63 79,688.99 100.00%

合计 280,000.00 219,936.84 159,608.22 72.57%

二、前次募集资金暂时补充流动资金归还情况

1、公司于 2021 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第四十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7 亿元，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过 12 个月，具体期限从 2021 年 8 月 4 日起至 2022 年 8
月 4 日止。

公司已于 2021 年 11 月 5 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计
人民币 7 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过 12 个月。公司已将归还情况通知了保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人，并已披露相关公告。
2、公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11 亿元，使用期限自公司
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，具体期限从 2021 年 11 月 11 日起至 2022
年 11 月 11 日止。

公司已于 2022 ……
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