公告日期：2009-03-27

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－018

山东联合化工股份有限公司

关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会

证监许可[2008]135 号文核准，于2008 年1 月31 日向社会公开发行人民币普通股(A

股)3,100 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格每股11.39 元，募集资金总额人

民币353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币18,113,880.00 元，募集资金净额人民币

334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2008 年2

月5 日出具的上会师报字[2008]第1712 号验资报告验证。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至2008 年12 月31 日，公司已使用募集资金100,652,515.03 元，其中投入募

投项目资金56,746,395.03 元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充

公司流动资金13,906,120.00 元，暂时性补充流动资金30,000,000.00 元。公司募集资

金余额为238,241,927.53 元，包括取得的募集资金银行存款利息收入3,918,322.56 元。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理办法》在2006 年12 月18 日召开的2006 年第一次临时股

东大会上审议通过，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）

的规定，公司董事会于2008 年4 月1 日召开一届十一次会议对《募集资金管理办法》

进行了修订，并经2008 年4 月25 日召开的2007 年度股东大会审议通过。2

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相

关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的有关规定，公司在中国农业

银行沂源县支行开设了1个募集资金专户，并与保荐机构联合证券有限责任公司(以

下简称“联合证券”)和中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》，

公司于2008年3月6日发布《关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告》

（公告编号：2008-002），并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委

员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本一致。

截至2008年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、转存的定期存单存款：225,000,000.00 元。该部分款项依据《募集资金三方监

管协议》之规定“公司以存单方式存放的募集资金，承诺上述存单到期后将及时转

入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知联合证券。公司

存单不得质押”。该部分定期存单不存在质押情况，到期后将转入公司专户。

2、专户内款项：13,241,927.53 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况与承诺情况对照（见附表）

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

鉴于公司募集资金投资项目为技改项目，项目预定达到可使用状态时间为2009

年9 月份，截止报告期末投资项目未完……
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