公告日期：2024-08-17

海通证券股份有限公司关于

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用计划及使用情况

依照公开发行可转换公司债券募集说明书，募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐 221,194,800

火材料智能化制造项目

2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制 132,986,700

造项目

3 上海研发中心建设项目 132,208,800

4 补充流动资金 140,000,000

合计 626,390,300

截至2024年8月14日，公司已累计使用募集资金53,004.70万元（包含资金置 换、手续费支出等），募集资金专户余额为8,780.32万元，其中已结项的两个募 投项目“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、 “年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”募集资金专户余额为0 万元。

公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十 四次会议，于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会和2024年第一次债 券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资 金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》， 将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状 料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保 挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转 至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了 重新论证并继续实施。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年7月7日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33,500万元补充流动资金，使用 期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至2022年6月10日，公司已将上述 用于暂时补充流动……
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