公告日期：2024-12-14

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-040
厦门安妮股份有限公司

关于增加自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、已审议通过的现金管理额度概况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日和 2024
年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超
过 5.0 亿元，闲置募集资金不超过 1.8 亿元。期限自 2024 年 7 月 1 日起至 2025
年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于使用闲置
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 5 亿元增加至不超过人民币 6.8 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起
至 2025 年 6 月 30 日止，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过 6.8 亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况如下：

三、现金管理基本情况

（一）现金管理目的

提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）使用资金额度

自有资金额度不超过人民币 6.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。

（五）投资产品类型

为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。

四、需履行的程序

上述事项已经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密
切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日

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