公告日期：2024-12-11

盛新锂能集团股份有限公司

关于为全资子公司的银行借款及银行综合授信提供
担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向德阳农村商业银行股份有限公司绵竹支行（以下简称“绵竹农商行”）申请不超过人民币 4,900 万元
（含 4,900 万元）借款，借款期限不超过 36 个月。2024 年 12 月 9 日，公司与绵
竹农商行签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。

公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）因业务发展需要，拟向恒生银行（中国）有限公司成都分行（以下简称“恒生银行”）申请不超过 1,000 万美元（含本数，折合人民币约 7,189.60 万元）综合授信额度用
于外汇衍生品交易，期限不超过 12 个月。2024 年 12 月 10 日，公司与恒生银行
签署了《公司保证函》，为上述事项提供连带责任保证。

公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 115 亿元。

致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供
4,900 万元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度为103.51 亿元。盛威国际最近一期经审计的资产负债率高于 70%，公司本次为盛威国际提供 1,000 万美元（等值人民币）的担保额度后，资产负债率高于 70%的子公司的可用担保额度为 35.22 亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 99,600 万元，对盛威国际的担保总额（不含本次担保）为37,246.56 万元。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）致远锂业基本情况

公司名称：四川致远锂业有限公司

住 所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园

法定代表人：霍立明

成立日期：2015 年 3 月 23 日

经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
致远锂业注册资本人民币 50,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。

致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 409,514.34 393,097.50

负债总额 194,876.18 180,477.77

净资产 214,638.16 212,619.74

项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年（经审计）

营业收入 234,679.52 626,881.42

净利润 1,175.31 893.86

经查……
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